信用设施和评级

富通的业务是资本密集型的,该集团有定期融资需求。富腾拥有多元化的贷款投资组合,主要包括欧元和瑞典克朗的长期融资。长期融资主要是通过发行Fortum欧元中期票据计划下的债券,以及通过来自各种不同金融机构的双边和银团贷款安排筹集的。融资主要在母公司层面筹集,并通过各种内部融资安排在内部分配。

2020年12月31日贷款细目

贷款细分的饼图

欧元债券4158欧元(43%)

瑞典克朗债券100 MEUR (1%)

金融机构2,576 Meur(27%)

其他长期债务1,591梅尔(17%)

短期债务1182欧元(12%)

总计9,607梅尔

2020年12月31日债务到期概况

到期简档31122020.

贷款总额96.07亿欧元

  • 欧元的平均利息贷款0.9%(2019年:0.9%)。
  • Fortum集团贷款组合的平均利益包括衍生贩运财务网的股价为1.5%(2019年:2.3%)。欧元6.34亿欧元(2019年:787)随着平均利息6.2%(2019:7.8%),包括套期保值。

流动性在31.12.2020

短期融资,百万欧元
商业纸课程 总金额 杰出的 剩下的
芬兰CP项目,10亿欧元 1,000 120. 880.
瑞典CP计划,1亿瑞典克朗 997. 75 921.
Uniper CP项目,18亿欧元 1800年 65 1,735
总计 3797年 260 3536年
流动资金和忠诚的信用额度
犯下信用额度 总金额 杰出的 剩下的 到期
短期
双边透支设施,欧元欧元 100. 0. 100. 有效直到进一步通知
银团信贷额度,14.5亿欧元 1450年 0. 1450年 11月2021年11月*
长期
银团信贷额度,17.5亿欧元 1750年 0. 1750年 2023年6月
Uniper银团信贷额度,18亿欧元 1800年 0. 1800年 9月2025年
总计 5,100. 0. 5,100.
液体资金 总金额
在Fortum公司 2019年
在unip 289
总计 2308年
其中在俄罗斯 244.
流动资金总额和承诺融资 7,408

*有延长期限一年的选择权。

截至2020年12月31日,EMTN计划为80亿欧元

笔记 数量 携带金额 利率 到期 评级/清单
固定利率 梅尔 梅尔
XS0629937409 500. 502. 4, 00% 5/2021 是的是的
XS0825855751 1 000 1 024. 2250% 9/2022 是的是的
XS1956028168 1 000 999 0875% 2/2023 是的是的
XS1956037664 750. 765. 1625% 2/2026 是的是的
XS1956027947 750. 770. 2,125% 2/2029 是的是的
XS0939100524 100. 97 3500% 6/2043 没有/是的
浮动利率 MSEK. 梅尔
XS0945849577 1,000 100. 浮动 6/2023 不,不
总计 42.58亿欧元

根据EMTN计划发行的债券的条款和条件可参阅卢森堡证券交易所

关键比率

百万欧元或注明 2020. 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
资本就业 26239年 19,929 18170年 18172年 18649年 19,870. 17,918
息息净债务 N/A 5260年 5,509 988. -48年 -2,195 4217年
经营活动产生的现金净额 2555年 1575年 804. 993 621. 1,381 1762年
roce,% N/A 10.0 6.7 7.1. 4.0 22.7 19.5
兴趣覆盖范围 27.3 8.0 10.0 8.7 4.6 27.6 19.9
兴趣范围包括资本化借贷费用 18.6 7.5 9.2 7.8 4.1 21.5. 15.7
经营资金/有息净债务,% N/A 32.2 26.8 83.9 -1,503.4. -59.7 42.9
杠杆率,% 45 40 46 7. 0. -16年 39
可比较的净债务/ EBITDA N/A 3.0 3.6 0.8 0.0 -1.7 2.3

Fortum目前的信用评级

评级机构 信用评级 评级有效起始日期 最新报告
标准普尔 BBB / Outlook消极 2020年3月19日 下载
惠誉评级 BBB / Outlook消极 2020年4月7日 下载

以前的信用评级报告可以在报告和演示档案

富通的信用评级历史

2004-2021年Fortums评级历史曲线图